Rapoartele financiare corporative, cunoscute și ca rapoarte anuale, trebuie să fie finalizate o dată pe an de către CEO-ul companiei și de persoana responsabilă de finanțele companiei. Raportul prezintă situația financiară a companiei prin afișarea activelor, datoriilor, vânzărilor și cheltuielilor companiei. Deoarece acest tip de raport trebuie să fie făcut o dată pe an, ar putea fi o idee bună să creați un șablon, astfel încât să nu trebuiască să începeți din nou de la zero în fiecare an.
Începeți prin crearea unui șablon de pagină de titlu, în care scriitorul poate adăuga data raportului financiar și numele persoanei care îl scrie în anul dat. Scrieți numele companiei și titlul "Raport financiar" pe prima pagină.
Adăugați titlul "Scrisoarea de la CEO" pe a doua pagină a șablonului raportului financiar. În formă de punct, explicați conținutul care trebuie scris de către CEO în scrisoare. Aceasta include discutarea anului financiar al companiei, recunoscând orice schimbări negative în finanțele companiei și modul în care situația financiară poate sau nu ar fi afectat clienții, investitorii sau acționarii. Scrisoarea CEO-ului servește adesea ca o introducere la raportul financiar.
Adăugați titlul "Active" în secțiunea următoare a șablonului raportului financiar. Creați o listă de spații goale în partea stângă a paginii, unde scriitorul poate introduce activele deținute de companie. Creați linii corespunzătoare fiecărui element, în cazul în care scriitorul poate adăuga valoarea fiecărui activ în partea dreaptă. În partea de jos a coloanei din dreapta, adăugați o secțiune totală în care scriitorul poate adăuga valoarea totală a tuturor activelor.
Adăugați titlul "Pasive" la secțiunea care precede activele. Creați o pagină identică cu secțiunea de materiale și oferiți secțiunea valoare totală în partea de jos. Acest lucru permite scriitorului să scrie pasivele companiei și să le adauge pentru a obține o sumă totală de pasive. Creați o secțiune pe pagina următoare, în care scriitorul poate afla valoarea netă a activității, scăzând suma totală a pasivelor din active. Explicați cum scriitorul va face acest lucru, dacă este posibil.
Creați 12 foi de calcul care permit scriitorului să adauge cheltuieli pentru fiecare lună a anului financiar raportat. Deoarece cheltuielile sunt flexibile și se pot schimba frecvent, puteți permite modificări pentru fiecare lună prin crearea de foi de calcul noi pentru fiecare lună. Pentru fiecare lună, oferiți o secțiune totală în care puteți adăuga cheltuielile pentru întreaga lună. De asemenea, oferă un total anual, în care scriitorul poate adăuga cheltuielile totale anuale. Repetați întregul pas prin crearea a 12 foi de calcul suplimentare pentru a indica vânzările pentru fiecare lună în cursul anului financiar raportat. Asigurați-vă că fiecare foaie de calcul are o secțiune de sumă totală și se adaugă o secțiune anuală.
Începând cu luna ianuarie și scăderea cheltuielilor din ianuarie din vânzările din ianuarie. Determinați dacă compania a cheltuit mai mult în ianuarie decât a câștigat. Repetați acest pas cu fiecare lună pentru a determina veniturile și cheltuielile companiei. Adăugați totul până la sfârșit pentru a determina dacă compania a câștigat sau a cheltuit mai mult în timpul perioadei financiare discutate. Oferiți spațiu, astfel încât scriitorul să poată crea grafice pentru fiecare lună, dacă se dorește. Nu este o cerință, ci ajută la ilustrarea numărului într-un mod mai organizat.
Adăugați "Concluzie" ca titlul secțiunii finale a raportului financiar. Creați o listă de puncte pe care scriitorul ar trebui să o utilizeze pentru a scrie concluzia. Scriitorul ar trebui să evidențieze rezultatele foilor de calcul și să ofere soluții potențiale pentru perioada financiară dată fiind discutate. De exemplu, dacă cheltuielile sunt în mod constant mai mari decât vânzările, oferiți soluții în ceea ce privește economiile și reducerea cheltuielilor specifice.
