Un flotant de numerar se referă la o rezervă de numerar, de obicei într-o sumă mică. Puteți utiliza fondurile într-un flotor de numerar în diverse scopuri; de exemplu, pentru a aduce schimbări clienților sau pentru a plăti cheltuieli minore pentru afaceri. Aveți dreptul să creați un flotant temporar în numerar pentru a plăti numai pentru cheltuielile specificate. În caz contrar, ați putea alege să mențineți un cont permanent de numerar în flotantă pe care îl completați în mod regulat pentru a acoperi toate cheltuielile neașteptate.
Determina regulile pentru flota de numerar. Decideți ce tipuri de cheltuieli vor plăti fondurile de la flotorul de numerar, suma pe care doriți să o păstrați în flotorul de numerar, perioada în care doriți să păstrați flota de numerar și cât de regulat veți reface fondurile în numerar pluti.
Numiți un custode care să aibă grijă de sarcinile de zi cu zi legate de flotorul de numerar. Custodelul va stabili dacă va plăti banii în numerar, în conformitate cu liniile directoare pe care le-ați stabilit.
Stocați fondurile flotante în numerar într-un loc sigur și sigur; de exemplu, într-un sertar, un sertar încuiat sau o cutie de metal.
Anuntati stabilirea numerarului de numerar pentru oricine care ar putea avea nevoie sa foloseasca fondurile. Dacă cineva dorește să folosească banii în numerar, trebuie să primească aprobarea custodelui. Atunci când nivelul fondurilor scade sub nivelul pe care îl specificați, custodelul trebuie să se adreseze persoanei responsabile de finanțe în cadrul companiei pentru a-și completa contul.
Instruiți depozitarul să păstreze înregistrări privind orice majorări și scăderi ale nivelului fondurilor flotante în numerar. Personalul responsabil pentru finanțele și contabilitatea companiei poate avea nevoie de informații.
