Un birou de numerar este responsabil pentru gestionarea numerarului, cecurilor sau ordinelor de plată. Cu un birou de numerar, banii pot fi disponibili imediat. Magazinele, băncile și instituțiile de învățământ operează birouri de numerar. Procedurile sunt urmărite într-un birou de numerar pentru a asigura gestionarea corectă și legală a fondurilor. Procedurile pot varia în funcție de industrie.
Colectie
Biroul de numerar colectează numerar, comenzi de bani și cecuri. Fondurile trebuie înregistrate și plasate într-o locație sigură până la depunere. Industriile pot înregistra și contoriza tranzacțiile zilnice printr-un sistem de numerotare. De exemplu, o banda de chitanță poate fi rulată pentru a număra tranzacțiile zilnice pe măsură ce apar.
Aprobare
Toate ordinele de plată, cecurile, cecurile și cecurile personale trebuie aprobate. Aprobările sunt ștampilate și datate în mod clar pentru respectarea legii. Controalele se fac plătibile numai întreprinderii sau organizației, cu suma exactă a plății. Atunci când iau numerar, casa de numerar poate sau nu poate oferi schimbare. În general, cecurile post-date nu sunt acceptate ca parte a procedurilor de numerar.
încasări
Dacă primește plata în numerar sau prin cec sau ordin de plată, un birou de numerar trebuie să emită întotdeauna o chitanță. Încasările afișează tranzacțiile la încheierea unei perioade financiare și se asigură că toate înregistrările financiare pot fi verificate.
