Rapoartele trezorierului sunt părți esențiale ale organizării unei afaceri sau a unei organizații. Ele trebuie să urmeze o formulă de bază, dar în afara formulei în cauză sunt documente flexibile care se pot schimba pentru a răspunde nevoilor specifice.
Formula de bază
Determinați balanța de pornire. Aceasta este suma banilor pe care organizația la avut la începutul perioadei de trezorerie (rapoartele se fac de obicei în fiecare trimestru sau an). Formatul general este să plasați expresia "Staring Balance" într-o coloană din stânga și apoi plasați suma (de exemplu, "3500.24") fără un semn de dolar în coloana din dreapta.
Determinați cheltuielile. Ce a cheltuit organizația în timpul perioadei de trezorerie? Organizați cheltuielile în categorii clare și ușor de înțeles, cum ar fi "Consumabile" sau "Strângerea de fonduri", apoi detaliați fiecare cheltuială individuală din cadrul categoriei.
Determina iIncome. Organizația dvs. a făcut bani? Dacă da, plasați sursa de venit (de exemplu, "Coaceți vânzarea") într-o coloană din stânga și apoi plasați sumele exacte în dreapta (de exemplu, "875.00").
Determinați soldul final. Formula pentru aceasta este "Balanța inițială" minus "Cheltuieli" plus "Venit" este egală cu "Soldul final". "Ending Balance" trebuie să fie într-o coloană din stânga cu suma totală din dreapta.
Introduceți raportul. Raportul trebuie scris pe antetul organizației. "Raportul trezorierului" trebuie să fie centrat în partea de sus a paginii, sub antetul de antet. Indicați perioada de raportare în partea stângă a paginii. "Balanța inițială", "Cheltuieli", "Venituri" și "Echilibru final" ar trebui să fie bold în coloana din stânga, cu cifrele corespunzătoare listate mai jos.
Semnează și adaugă atașamente. Numele și poziția completă a trezorierului ar trebui să încheie raportul. Trezorierul trebuie să semneze raportul și să atașeze copia documentelor justificative în raport, de exemplu, declarații bancare, rapoarte de strângere de fonduri.
