Când trebuie să evaluați succesul financiar potențial al unei companii, cantitatea de numerar pe care o are la dispoziție este un factor de luat în considerare. Păstrați fluxul de numerar este o măsură care văd creșterea sau scăderea netă a numerarului pe care o companie o deține de la o perioadă la alta. Dacă doriți să calculați această statistică, obțineți o copie a situației fluxurilor de trezorerie din cele două perioade contabile anterioare și vă va oferi informațiile de care aveți nevoie.
Obțineți o copie a situației fluxurilor de trezorerie de la compania pe care doriți să o evaluați. Aceste informații sunt, de obicei, disponibile pe site-ul companiei sau dacă sunt societăți cotate la bursă, sunt disponibile prin intermediul Comisiei pentru Valorile Mobiliare și de Schimb al Statelor Unite ale Americii. Obțineți o copie a situației fluxurilor de numerar din perioada cea mai recentă, precum și din perioada anterioară.
Identificați valoarea fluxului de numerar înainte de a se scade toate elementele.
Se scade dividendele plătite din suma fluxului de numerar pentru fiecare situație.
Determinați diferența dintre cifrele din cele două instrucțiuni. De exemplu, dacă primiți 200.000 $ după scăderea dividendelor din cea mai recentă declarație și 150.000 $ după scăderea dividendelor din cea de-a doua declarație, diferența este de 50.000 $. Acest lucru vă spune că aveți o sumă pozitivă de 50.000 de dolari în fluxul de numerar păstrat.
