Gestionarea fluxurilor de numerar este importantă pentru orice afacere și este esențială pentru întreprinderile mici, în care este vorba despre fiecare bănuț. Un sistem de informații contabile poate ajuta doar în acest proces, care implică cash, inventar și detalii de vânzare. Un sistem computerizat vă poate oferi informații mult mai rapid decât orice contabilitate manuală, făcându-l un instrument valoros în gestionarea nivelurilor de numerar și inventar.
Vânzări
Recunoașterea vânzărilor este primul pas în ciclul de venituri. Sistemul contabil recunoaște o vânzare ca o creștere a veniturilor împreună cu o creștere a numerarului sau a unei creanțe. În întreprinderile cu amănuntul, stocurile trebuie, de asemenea, scăzute - acest tip de tranzacție este prelucrat automat utilizând un sistem computerizat. Multe firme adoptă un software de tip "point-of-sale", care permite scanarea elementelor și transferul datelor într-un sistem contabil în timp real, un beneficiu major în gestionarea numerarului și a stocurilor.
plăţile
Plățile, monitorizate îndeaproape de conducere, măresc fluxurile de numerar. În funcție de tipul de activitate, plățile pot fi sub formă de cecuri, carduri de credit, numerar, cabluri și transferuri de fonduri. Aceste tranzacții sunt captate în sistemul contabil prin intrări în jurnal manuale sau interfețe de la alte sisteme. Unele companii au module de creanțe speciale care recunosc nu numai date contabile, ci și detalii privind vânzările, termenii, contactele și alte informații. Atunci când se primește o plată, contabilul introduce informațiile de plată din modul, care intră în registrul general.
livrare
Transportul maritim este o parte vitală a ciclului veniturilor. În sistemele integrate, activitățile de transport maritim se reflectă în registrul general, mai ales în zona de inventariere. Sistemul postulează toate tranzacțiile corespunzătoare în spatele scenei, astfel încât angajații care lucrează în depozit să nu aibă nevoie să cunoască contabilitatea pentru a efectua această activitate în mod corespunzător. Funcția de expediere este alcătuită din două părți: alegerea unui articol din inventar și transport. Codurile de bare sunt adesea folosite pentru a accelera acest proces, documentând și scăzând conturile de inventar.
rapoarte
Un sistem de informații contabile poate genera rapoarte care sunt folosite de conducere pentru a lua decizii în chestiuni financiare. Unele rapoarte comune sunt rapoartele la nivel de inventar, analiza tendințelor și rapoartele de imbatranire a creanțelor, care indică unui manager care este debitorul, cât de mult îi datorează și cât timp. De fapt, Wisconsin cere rapoarte de îmbătrânire de la anumite departamente guvernamentale trimestrial pentru a monitoriza fluxurile de numerar. Fără un sistem informatic, ar fi foarte greu să se producă aceste rapoarte detaliate în timp util și eficient.
